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银华鑫瑞折算完成今复牌杠杆恢复至167倍

发布时间:2019-09-30 02:03:30 阅读: 来源:聚丙烯储罐厂家

银华鑫瑞折算完成今复牌 杠杆恢复至1.67倍

昨日晚间,发布公告,自25日起,银华中证内地资源指数将恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,、也将于12月25日9时30分至10时30分停牌1小时后复牌交易。 公告显示,经过份额折算,银华资源、以及的份额净值均调整为1.000元。其中银华鑫瑞和银华金瑞折算比例约为0.243,银华金瑞折算为新增银华资源场内份额的比例约为0.820. 份额折算之后,在持有人资产总额不变的前提下,银华鑫瑞的由基准日的0.243元调整为1元,杠杆倍数也由此前的3.92倍重新恢复初始的1.67倍左右,基金的高风险、高收益特征不变。而对于银华金瑞的份额持有人而言,下拆之后,其将由持有单一的较低风险收益特征的银华金瑞份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金瑞份额与较高风险收益特征的银华资源份额。 银华资源基金经理马君表示,根据基金契约,银华金瑞约定收益率为“一年期定存+3.5%”。本次触发下拆机制给银华金瑞的投资者提供了除交易之外,收回本金和约定收益的额外机会,使得银华金瑞除了有类固定收益的特征外,还有期权的收益在里面。期权的临近增加了二级市场的波动受益,从二级市场表现来看,1月8日是银华金瑞分红除权的第一个交易日,该日银华金瑞以0.945元开盘,而到了12月23日,则以1.035元报收,如果从今年分红后第一个交易日开盘价买入,则收益率达到9%。

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